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解決済みの質問

よろしくお願いします。

FX初心者です。FXのスワップポイントとロールオーバーに関して教えてください。

■某FX会社のデモトレード(店頭FX)で勉強しています。先日、米ドル/円の買いポジションを持ちました。
・2011年6月6日 USD/JPY レバレッジ20 レート80.2円 で 10,000通貨×20枚 = 200,000ドル の買いポジションです。
そのままで翌日、取引履歴報告書を観て分からない事があります。
アメリカ時間でRCL(ロールオーバークローズ)されたレートが 売り80.15円でした。 損益欄は-10,000円で理解できます。
スワップ欄は -1,080 でした。←ここがマイナスなのが分かりません。1,080÷20万通貨=54 ですから、その日のスワップポイントは1万通貨/54円 でよろしかったのですよね。
でも、米ドルを買っていたのですから、 +1,080のスワップポイントではないのでしょうか?
そしてまたROP(ロールオーバーオープン)のレートが買い80.1554となっていました。確かにその会社のスワップポイントは-1,080ですから
80.15円+0.0054円=801554 でも+1,080でしたら 80.15-0.0054=80.1446のロールオーバーオープンレートになるのではないでしょうか。

まとめ
質問1 2011年6月6日 USD/JPY 200,000通貨 買いポジション スワップポント1万通貨/54円
スワップポイント -1,080 で正解ですか?

質問2 RCLが80.15円の場合、ROPも80.15円で正解ですか?

質問3 この場合のスワップポイントが200,000通貨で+1,080 RCLとROPレートが同じとした場合
80.15-0.0054=80.1446 は正解ですか?

質問4 超短期金利が絡むとはどういう意味でしょうか?

質問5 この日は金利が逆転したのでしょうか?

この会社に問い合わせたところ次のような応えでした。FX初心者にはとても理解できない答えでしたので
いろいろ調べましたが分かりませんでした。

答え・一般的に金利の高い通貨を保有し、安い通貨を売り建てた場合は
受取りとなりますが、超短期金利が絡みますので、逆転する場合もございます。
買建玉を保有しておりますが、スワップは支払いとなり-1080.00となります。

繰り返し質問しましたがその会社からは答えがありません。

この「超短期金利」とは、どういう金利のことでしょうか?その時だけドル金利と円金利が逆転して
スワップの支払いになったのでしょうか?

米ドル/円の買達玉を保有しておりますが、スワップは支払い・・・という意味合いが全く私には理解できません。

以上、よろしくお願いします。

投稿日時 - 2011-06-09 13:35:12

QNo.6797153

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

1)まず、スワップは水曜日に3~4日分計算になるのはご存知ですか?
水曜日を1日計算とする会社もまれにありますが、多くは3日分(土日分)が計上され、3日分(祝日を含むと4日になるケースもあり)になります。
お使いの会社のスワップ計算日数表をご覧ください。

2)米ドルのスワップは会社によって違います。
6月6日現在、プラス2円の会社もあれば、マイナス2円の会社もあります。
1000単位で計算する会社もあれば、金利として取引の基本単位として10万ドル以上の単位で計算する会社もあります。
たとえばマイナス2円の会社で、水曜日で3日分計算された場合20万ドル買玉があれば、120円マイナスになります。

ちなみに、6月6日、FXプライムはマイナス2円、外為ドットがプラス1円などと、会社によってスワップは違います。
以前は、ポンド円で各社のスワップが1日当たり10万単位につき数百円の差が出たこともありました。
それほどスワップ計算は各社まちまちなので、スワップも取引口座を開設する際の参考にもなります。

現在、比較的高いスワップを誇るのはインヴァストです。ご自身の会社のスワップと比べてみてはいかがですか?

投稿日時 - 2011-06-09 14:11:53

お礼

どうも、回答ありがとうございました。すっきりしました。

投稿日時 - 2011-06-15 00:11:31

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